關(guān)于開(kāi)平市2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

——開(kāi)平市第十六屆人大常委會(huì)第四十四次會(huì)議

開(kāi)平市財(cái)政局局長(zhǎng)　張偉贊

主任、各位副主任，各位委員：

今年全市財(cái)政預(yù)算經(jīng)市十六屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議批準(zhǔn)后，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我市地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與年初預(yù)算相比差距較大，根據(jù)《中華人民共和國(guó)各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，特向市人大常委會(huì)報(bào)告開(kāi)平市2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審議。

一、2021年一般公共預(yù)算安排和執(zhí)行情況

（一）全市一般公共預(yù)算安排和執(zhí)行情況

1.年初預(yù)算安排情況

2021年，全市地方一般公共預(yù)算收入安排304,296萬(wàn)元，比上年增加14,490萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。其中：稅收收入188,871萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%；非稅收入115,425萬(wàn)元，減少0.95%。

全市一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排509,019萬(wàn)元，比上年減少10,188萬(wàn)元，減少1.96%。

2.預(yù)算執(zhí)行情況

1—9月，全市地方一般公共預(yù)算收入243,395萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.99%，比上年同期增加31,115萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.66%。其中：稅收收入130,745萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.22%，比上年同期增加19,209萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.22%；非稅收入112,650萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.6%，比上年同期增加11,906萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.82%。

調(diào)入資金2,415萬(wàn)元。

全市一般公共預(yù)算支出410,590萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.66%，比上年同期增加23,555萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.09%。

（二）市本級(jí)一般公共預(yù)算安排和執(zhí)行情況

1.年初預(yù)算安排情況

2021年，市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入安排143,083萬(wàn)元，比上年增加4,181萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.01%。其中：稅收收入27,658萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.63%；非稅收入115,425萬(wàn)元，減少0.95%。

市本級(jí)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排449,051萬(wàn)元，比上年減少4,968萬(wàn)元，減少1.09%。

2.預(yù)算執(zhí)行情況

1—9月，市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入141,735萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.06%，比上年同期增加25,670萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.12%。其中：稅收收入29,085萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.16%，比上年同期增加13,764萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.84%；非稅收入112,650萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.6%，比上年同期增加11,906萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.82%。

調(diào)入資金2,415萬(wàn)元。

市本級(jí)一般公共預(yù)算支出385,535萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.86%，比上年同期增加28,803萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.07%。

二、2021年全市政府性基金預(yù)算安排和執(zhí)行情況

（一）年初預(yù)算安排情況

2021年，全市政府性基金預(yù)算收入安排363,410萬(wàn)元，比上年增加247,389萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.13倍。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入330,000萬(wàn)元，增加247,669萬(wàn)元，增長(zhǎng)3倍；國(guó)有土地收益基金收入19,000萬(wàn)元，增加5,453萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.25%；農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入1,000萬(wàn)元，增加16萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.63%；以上三項(xiàng)收入共安排350,000萬(wàn)元，比上年增加253,138萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.61倍。

全市政府性基金預(yù)算支出安排289,918萬(wàn)元，比上年增加58,127萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.08%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出247,883萬(wàn)元，增加125,750萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.96%；國(guó)有土地收益基金安排的支出18,871萬(wàn)元，增加7,922萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.35%；農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出400萬(wàn)元，減少548萬(wàn)元，減少57.81%。以上三項(xiàng)支出共安排267,154萬(wàn)元，比上年增加133,124萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.32%。

（二）預(yù)算執(zhí)行情況

1—9月，全市政府性基金預(yù)算收入完成148,221萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.79%，比上年同期增加79,370萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.28%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成109,356萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.14%，比上年同期增加65,090萬(wàn)元，增長(zhǎng)147.04%；國(guó)有土地收益基金收入完成21,082萬(wàn)元，完成預(yù)算的110.96%，比上年同期增加11,923萬(wàn)元，增長(zhǎng)130.18%；農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入完成726萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.6%，比上年同期增加159萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.04%。以上三項(xiàng)收入共完成131,164萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.48%，比上年同期增加77,172萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.93%。

調(diào)入資金7,000萬(wàn)元。

全市政府性基金預(yù)算支出完成323,504萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.58%，比上年同期增加116,329萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.15%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出完成200,867萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.03%，比上年同期增加75,631萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.39%；國(guó)有土地收益基金安排的支出完成14,967萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.31%，比上年同期增加13,061萬(wàn)元，增長(zhǎng)685.26%；農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出為0。以上三項(xiàng)支出共完成215,834萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.79%，比上年同期增加88,932萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.08%。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排和執(zhí)行情況

（一）第一次調(diào)整預(yù)算安排情況

2021年7月30日，經(jīng)開(kāi)平市第十六屆人大常委會(huì)第40次會(huì)議審議通過(guò)，2021年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排18,795萬(wàn)元，比上年554萬(wàn)元增加18,241萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.93倍；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排18,350萬(wàn)元，比上年189萬(wàn)元增加18,161萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.09倍。

（二）預(yù)算執(zhí)行情況

1—9月，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成28,578萬(wàn)元，完成第一次調(diào)整預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算”）18,795萬(wàn)元的152.05%，比上年同期554萬(wàn)元增加28,024萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.58倍。

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成17,923萬(wàn)元，完成預(yù)算18,350萬(wàn)元的97.67%，比上年同期133萬(wàn)元增加17,790萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.76倍。

四、2021年一般公共預(yù)算調(diào)整方案

（一）調(diào)增全市地方一般公共預(yù)算收入

根據(jù)江門市下達(dá)我市地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)目標(biāo)，2021年地方一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算304,296萬(wàn)元調(diào)整為311,541萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由5%調(diào)整為7.5%，比年初預(yù)算增加7,245萬(wàn)元。其中：稅收收入由年初預(yù)算188,871萬(wàn)元調(diào)整為194,668萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由9%調(diào)整為12.35%，比年初預(yù)算增加5,797萬(wàn)元；非稅收入由年初預(yù)算115,425萬(wàn)元調(diào)整為116,873萬(wàn)元，由負(fù)增長(zhǎng)0.95%調(diào)整為增長(zhǎng)0.29%，比年初預(yù)算增加1,448萬(wàn)元。

市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算143,083萬(wàn)元調(diào)整為146,551萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由3.01%調(diào)整為5.51%，比年初預(yù)算增加3,468萬(wàn)元。其中：市本級(jí)稅收收入由年初預(yù)算27,658萬(wàn)元調(diào)整為29,678萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由23.63%調(diào)整為32.66%，比年初預(yù)算增加2,020萬(wàn)元；非稅收入由年初預(yù)算115,425萬(wàn)元調(diào)整為116,873萬(wàn)元，由負(fù)增長(zhǎng)0.95%調(diào)整為增長(zhǎng)0.29%，比年初預(yù)算增加1,448萬(wàn)元。

（二）調(diào)增全市一般公共預(yù)算支出

全市一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算509,019萬(wàn)元調(diào)整為519,363萬(wàn)元，由負(fù)增長(zhǎng)1.96%調(diào)整為增長(zhǎng)0.03%，比年初預(yù)算增加10,344萬(wàn)元。

市本級(jí)一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算449,051萬(wàn)元調(diào)整為458,945萬(wàn)元，由負(fù)增長(zhǎng)1.12%調(diào)整為增長(zhǎng)1.06%，比年初預(yù)算增加9,894萬(wàn)元。

（三）調(diào)增調(diào)入資金

調(diào)入資金由年初預(yù)算0萬(wàn)元調(diào)整為13,059萬(wàn)元，主要來(lái)源包括：①將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)結(jié)余10,454萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算；②加強(qiáng)清理財(cái)政存量資金力度，從財(cái)政專戶調(diào)入資金2,605萬(wàn)元。

五、2021年全市政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

（一）調(diào)減政府性基金預(yù)算收入

全市政府性基金預(yù)算收入由年初預(yù)算363,410萬(wàn)元調(diào)整為239,514萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由213.23%調(diào)整為106.44%，比年初預(yù)算減少123,896萬(wàn)元。調(diào)整的收入項(xiàng)目包括：

1.國(guó)土出讓相關(guān)收入由年初預(yù)算350,000萬(wàn)元調(diào)整為219,398萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由261.34%調(diào)整為126.51%，比年初預(yù)算減少130,602萬(wàn)元。調(diào)減的主要原因是：今年受房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣影響，全市土地出讓情況不及年初預(yù)期。其中：

（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入由年初預(yù)算330,000萬(wàn)元調(diào)整為182,545萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由300.82%調(diào)整為121.72%，比年初預(yù)算減少147,455萬(wàn)元。

（2）國(guó)有土地收益基金收入由年初預(yù)算19,000萬(wàn)元調(diào)整為35,756萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由40.25%調(diào)整為163.94%，比年初預(yù)算增加16,756萬(wàn)元。

（3）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入由年初預(yù)算1,000萬(wàn)元調(diào)整為1,097萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由1.63%調(diào)整為11.48%，比年初預(yù)算增加97萬(wàn)元。

2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入由年初預(yù)算7,000萬(wàn)元調(diào)整為13,706萬(wàn)元，由負(fù)增長(zhǎng)32.14%調(diào)整為增長(zhǎng)32.86%，比年初預(yù)算增加6,706萬(wàn)元。調(diào)增的原因主要是：根據(jù)上級(jí)加強(qiáng)清理存量資金的要求，將在財(cái)政專戶反映的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)歷年結(jié)余資金繳入政府性基金預(yù)算反映。

（二）調(diào)增政府性基金預(yù)算支出

全市政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算289,918萬(wàn)元調(diào)整為366,498萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由25.08%調(diào)整為58.12%，比年初預(yù)算增加76,580萬(wàn)元。調(diào)整的支出項(xiàng)目包括：

1.國(guó)土出讓相關(guān)收入安排的支出由年初預(yù)算267,154萬(wàn)元調(diào)整為219,078萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由99.32%調(diào)整為63.45%，比年初預(yù)算減少48,076萬(wàn)元。其中：

（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出由年初預(yù)算247,883萬(wàn)元調(diào)整為182,012萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由107.07%調(diào)整為52.05%，比年初預(yù)算減少65,871萬(wàn)元。

（2）國(guó)有土地收益基金安排的支出由年初預(yù)算18,871萬(wàn)元調(diào)整為35,930萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由41.11%調(diào)整為168.68%，比年初預(yù)算增加17,059萬(wàn)元。

（3）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出由年初預(yù)算400萬(wàn)元調(diào)整為1,136萬(wàn)元，由負(fù)增長(zhǎng)57.81%調(diào)整為增長(zhǎng)19.83%，比年初預(yù)算增加736萬(wàn)元。

2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出由年初預(yù)算6,943萬(wàn)元調(diào)整為13,809萬(wàn)元，由負(fù)增長(zhǎng)32.55%調(diào)整為增長(zhǎng)34.16%，比年初預(yù)算增加6,866萬(wàn)元。主要原因是：加大對(duì)財(cái)政專戶歷年非稅收入結(jié)余的清理，將在財(cái)政專戶反映的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入歷年結(jié)余繳入國(guó)庫(kù)，支出相應(yīng)增加。

3.污水處理費(fèi)安排的支出由年初預(yù)算4,550萬(wàn)元調(diào)整為5,412萬(wàn)元，由負(fù)增長(zhǎng)41.53%調(diào)整為負(fù)增長(zhǎng)30.45%，比年初預(yù)算增加862萬(wàn)元。主要原因是：根據(jù)政府性基金預(yù)算專款專用的原則，結(jié)合收入實(shí)際，相應(yīng)調(diào)整支出。

4.彩票公益金安排的支出由年初預(yù)算1,016萬(wàn)元調(diào)整為1,453萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由6.83%調(diào)整為52.79%，比年初預(yù)算增加437萬(wàn)元。主要原因是：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，上級(jí)補(bǔ)助資金增加，支出相應(yīng)增加。

5.彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出由年初預(yù)算24萬(wàn)元調(diào)整為76萬(wàn)元，由負(fù)增長(zhǎng)73.91%調(diào)整為負(fù)增長(zhǎng)17.39%，比年初預(yù)算增加52萬(wàn)元。此項(xiàng)全部是上級(jí)補(bǔ)助資金安排的支出，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，上級(jí)補(bǔ)助資金增加，支出相應(yīng)增加。

6.國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出調(diào)整為8萬(wàn)元，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。此項(xiàng)全部是上級(jí)補(bǔ)助資金安排的支出，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，上級(jí)補(bǔ)助資金增加，支出相應(yīng)增加。

7.大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出由年初預(yù)算2,182萬(wàn)元調(diào)整為2,482萬(wàn)元，由負(fù)增長(zhǎng)21.43%調(diào)整為負(fù)增長(zhǎng)10.62%，比年初預(yù)算增加300萬(wàn)元。此項(xiàng)全部是上級(jí)補(bǔ)助資金安排的支出，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，上級(jí)補(bǔ)助資金增加，支出相應(yīng)增加。

8.小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出調(diào)整為62萬(wàn)元，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。此項(xiàng)全部是上級(jí)補(bǔ)助資金安排的支出，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，上級(jí)補(bǔ)助資金增加，支出相應(yīng)增加。

9.大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出調(diào)整為17萬(wàn)元，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。此項(xiàng)全部是上級(jí)補(bǔ)助資金安排的支出，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，上級(jí)補(bǔ)助資金增加，支出相應(yīng)增加。

10.其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為115,000萬(wàn)元，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；預(yù)計(jì)上級(jí)下達(dá)我市2021年新增專項(xiàng)債券資金115,000萬(wàn)元，支出相應(yīng)增加。

11.債務(wù)付息支出由年初預(yù)算8,046萬(wàn)元調(diào)整為8,938萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由20.49%調(diào)整為33.84%，比年初預(yù)算增加892萬(wàn)元。此項(xiàng)列支省級(jí)下達(dá)我市專項(xiàng)債券的應(yīng)付利息。

12.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出由年初預(yù)算3萬(wàn)元調(diào)整為163萬(wàn)元，由負(fù)增長(zhǎng)94.74%調(diào)整為增長(zhǎng)185.96%，比年初預(yù)算增加160萬(wàn)元。此項(xiàng)列支省級(jí)下達(dá)我市專項(xiàng)債券的應(yīng)付發(fā)行費(fèi)用。

（三）調(diào)增調(diào)入資金

調(diào)入資金由年初預(yù)算0萬(wàn)元調(diào)整為7,000萬(wàn)元，主要是加強(qiáng)清理財(cái)政存量資金力度，從財(cái)政專戶調(diào)入資金7,000萬(wàn)元。

六、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整方案

（一）調(diào)增國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入由18,795萬(wàn)元調(diào)整為44,272萬(wàn)元，由增長(zhǎng)32.93倍調(diào)整為增長(zhǎng)78.91倍，比第一次調(diào)整預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算”）增加25,477萬(wàn)元。

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出由18,350萬(wàn)元調(diào)整為33,827萬(wàn)元，由增長(zhǎng)96.09倍調(diào)整為增長(zhǎng)177.98倍，比預(yù)算增加15,477萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)增幅度較大的主要原因是：一是解決我市創(chuàng)建AA級(jí)融資平臺(tái)注冊(cè)資金9,500萬(wàn)元；二是根據(jù)上級(jí)化解隱性債務(wù)的有關(guān)要求，解決深茂鐵路開(kāi)平段股權(quán)資金支出5,245萬(wàn)元和環(huán)城公路工程資金91萬(wàn)元；三是根據(jù)審計(jì)整改要求，追加安排開(kāi)平市東興大廈物業(yè)管理公司部分房產(chǎn)辦理資產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)所需費(fèi)用417萬(wàn)元和原計(jì)劃在市資產(chǎn)辦收益賬戶列支的項(xiàng)目支出224萬(wàn)元。同時(shí)，結(jié)合今年我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支實(shí)際情況，對(duì)全年收支作出相應(yīng)調(diào)整。

（二）調(diào)增調(diào)出資金

調(diào)出資金由445萬(wàn)元調(diào)整為10,454萬(wàn)元，主要是根據(jù)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)收支情況，將預(yù)計(jì)結(jié)余10,454萬(wàn)元調(diào)出至一般公共預(yù)算反映。

七、2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整方案

2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入由年初預(yù)算411,441萬(wàn)元調(diào)整為436,840萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由41.06%調(diào)整為49.77%，比年初預(yù)算增加25,399萬(wàn)元；加上上年滾存結(jié)余206,920萬(wàn)元，全年收入總計(jì)643,760萬(wàn)元。

2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出由年初預(yù)算291,395萬(wàn)元調(diào)整為292,408萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由2.80%調(diào)整為3.16%，比年初預(yù)算增加1,013萬(wàn)元。加上上解上級(jí)支出121,883萬(wàn)元，支出總計(jì)414,291萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余229,469萬(wàn)元。（具體詳見(jiàn)附件《開(kāi)平市2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整草案》）

附件：

開(kāi)平市2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整草案

根據(jù)《關(guān)于調(diào)整2021年全省企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌基金預(yù)算的通知》（粵社保函〔2021〕287號(hào)）和《關(guān)于調(diào)整2021年全市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算的通知》（江社?！?/span>2021〕47號(hào)）的要求，結(jié)合我市相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支實(shí)際情況，現(xiàn)對(duì)我市2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將有關(guān)預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、預(yù)算執(zhí)行情況

1—9月，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）、工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)等七項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入328,863萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.93%；總支出308,662萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.94%；當(dāng)期結(jié)余20,201萬(wàn)元，歷年累計(jì)結(jié)余227,214萬(wàn)元。

二、2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整范圍

2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整范圍包括：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)屬于省級(jí)統(tǒng)籌險(xiǎn)種，失業(yè)保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)屬于江門市級(jí)統(tǒng)籌險(xiǎn)種，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)屬于開(kāi)平市統(tǒng)籌險(xiǎn)種，各項(xiàng)社保基金預(yù)算調(diào)整在相應(yīng)的統(tǒng)籌層級(jí)報(bào)送同級(jí)人大審議。

三、預(yù)算調(diào)整情況

（一）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入調(diào)整情況

2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入由年初預(yù)算411,441萬(wàn)元調(diào)整為436,840萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由41.06%調(diào)整為49.77%，比年初預(yù)算增加25,399萬(wàn)元。加上上年滾存結(jié)余206,920萬(wàn)元，全年收入總計(jì)643,760萬(wàn)元。

1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算調(diào)整情況

企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入由年初預(yù)算223,736萬(wàn)元調(diào)整為242,285萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由89.31%調(diào)整為105.00%，比年初預(yù)算增加18,549萬(wàn)元。加上歷年滾存結(jié)余22,290萬(wàn)元，全年收入總計(jì)264,575萬(wàn)元。

2.工傷保險(xiǎn)基金收入預(yù)算調(diào)整情況

工傷保險(xiǎn)基金收入由年初預(yù)算4,170萬(wàn)元調(diào)整為4,793萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由21.12%調(diào)整為39.21%，比年初預(yù)算增加623萬(wàn)元。加上歷年滾存結(jié)余2,673萬(wàn)元，全年收入總計(jì)7,466萬(wàn)元。

3.失業(yè)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算調(diào)整情況

失業(yè)保險(xiǎn)基金收入由年初預(yù)算2,235萬(wàn)元調(diào)整為2,504萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由64.70%調(diào)整為84.52%，比年初預(yù)算增加269萬(wàn)元。加上歷年滾存結(jié)余15,648萬(wàn)元，全年收入總計(jì)18,152萬(wàn)元。

4.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入預(yù)算調(diào)整情況

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入由年初預(yù)算55,693萬(wàn)元調(diào)整為55,922萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由11.21%調(diào)整為11.66%，比年初預(yù)算增加229萬(wàn)元。加上歷年滾存結(jié)余44,869萬(wàn)元，全年收入總計(jì)100,791萬(wàn)元。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算調(diào)整情況

機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入由年初預(yù)算49,547萬(wàn)元調(diào)整為51,394萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由5.25%調(diào)整為9.17%，比年初預(yù)算增加1,847萬(wàn)元。加上歷年滾存結(jié)余5,708萬(wàn)元，全年收入總計(jì)57,102萬(wàn)元。

6.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算調(diào)整情況

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入由年初預(yù)算29,722萬(wàn)元調(diào)整為32,880萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由0.92%調(diào)整為11.65%，比年初預(yù)算增加3,158萬(wàn)元。加上歷年滾存結(jié)余61,037萬(wàn)元，全年收入總計(jì)93,917萬(wàn)元。

7.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)算調(diào)整情況

城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入由年初預(yù)算46,338萬(wàn)元調(diào)整為47,062萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由10.10%調(diào)整為11.82%，比年初預(yù)算增加724萬(wàn)元。加上歷年滾存結(jié)余54,695萬(wàn)元，全年收入總計(jì)101,757萬(wàn)元。

（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出調(diào)整情況

2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出由年初預(yù)算291,395萬(wàn)元調(diào)整為292,408萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由2.80%調(diào)整為3.16%，比年初預(yù)算增加1,013萬(wàn)元。加上上解上級(jí)支出121,883萬(wàn)元，支出總計(jì)414,291萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余229,469萬(wàn)元。

1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算調(diào)整情況

企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出由年初預(yù)算223,736萬(wàn)元調(diào)整為240,845萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由86.33%調(diào)整為100.58%，比年初預(yù)算增加17,109萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余23,730萬(wàn)元。

2.工傷保險(xiǎn)基金支出預(yù)算調(diào)整情況

工傷保險(xiǎn)基金支出由年初預(yù)算4,170萬(wàn)元調(diào)整為4,387萬(wàn)元，由負(fù)增長(zhǎng)32.71%調(diào)整為負(fù)增長(zhǎng)29.21%，比年初預(yù)算增加217萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余3,079萬(wàn)元。

3.失業(yè)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算調(diào)整情況

失業(yè)保險(xiǎn)基金支出由年初預(yù)算2,676萬(wàn)元調(diào)整為2,797萬(wàn)元，由負(fù)增長(zhǎng)28.10%調(diào)整為負(fù)增長(zhǎng)24.85%，比年初預(yù)算增加121萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余15,355萬(wàn)元。

4.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金支出預(yù)算調(diào)整情況

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金支出由年初預(yù)算47,193萬(wàn)元調(diào)整為49,031萬(wàn)元，由負(fù)增長(zhǎng)7.19%調(diào)整為負(fù)增長(zhǎng)3.58%，比年初預(yù)算增加1,838萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余51,760萬(wàn)元。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算調(diào)整情況

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出由年初預(yù)算48,557萬(wàn)元調(diào)整為50,871萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由7.95%調(diào)整為13.09%，比年初預(yù)算增加2,314萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余6,231萬(wàn)元。

6.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算調(diào)整情況

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出由年初預(yù)算26,239萬(wàn)元調(diào)整為26,991萬(wàn)元，增長(zhǎng)率由4.47%調(diào)整為7.46%，比年初預(yù)算增加752萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余66,926萬(wàn)元。

7.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出預(yù)算調(diào)整情況

城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出由年初預(yù)算33,561萬(wàn)元調(diào)整為39,369萬(wàn)元，由負(fù)增長(zhǎng)6.88%調(diào)整為增長(zhǎng)9.24%，比年初預(yù)算增加5,808萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余62,388萬(wàn)元。